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【投行大师兄】2.14 接下来,关注“涨价”的机会
[  时间:2020-02-13 21:47:22   浏览:0次 ]

接下来,关注“涨价”的机会
老司机都明白“上涨不言顶”的道理。尤其在极致的上涨行情中,看空是有风险的。随时一个利好过来,指数就有可能又是一顿猛涨。更何况,今天虽然指数在调整,但有一个新方向已经慢慢走出了“小趋势”,似有燎原之势。是的,我说的就是“涨价”的方向。
昨天“大长腿”遍地,今天则是“大面”遍地(比如,深康佳A,世纪天鸿等)。
由此可见,病毒防治,云经济,卫星互联网等老题材昨天的反抽,不过是“回光返照”而已。
很多人都关心:这轮行情是不是结束了?
我的答案是:不知道。
老司机都明白“上涨不言顶”的道理。
尤其在极致的上涨行情中,看空是有风险的。随时一个利好过来,指数就有可能又是一顿猛涨。
更何况,今天虽然指数在调整,但有一个新方向已经慢慢走出了“小趋势”,似有燎原之势。是的,我说的就是“涨价”的方向。
比如:
这两天,之所以锂矿和钴矿板块暴涨,是因为,受疫情影响,部分企业停产,导致钴粉、电解钴、硫酸钴、氢氧化锂等价格都出现了上涨。
今天,芯片板块大涨,一个重要原因是:
疫情导致供给紧张,使得DRAM、CMOS影像感测器(CIS)、被动元件、面板等关键元件出现严重缺货危机,价格出现了不同程度的上涨。
另外,还有两个不起眼的小板块上涨,也是因为“涨价”。
一个是磷化工板块(云天化,六国化工等涨停)。
原因是,由于湖北是国内磷肥第一产区(占比34%左右),疫情使得磷肥企业难以复工,且磷肥难以运输,短期对磷肥产量造成扰动,使得市场产生了涨价预期。
另一个是,维生素板块。
近期,由于疫情影响,VE、生物素等相比前几周都上涨了40%。所以,今天兄弟科技涨停,前天浙江医药也涨停了。
老读者都知道我喜欢从“小趋势”中寻找“大风口”。
而目前“涨价”逻辑就是我眼中的“小趋势”,未来两天如果有新的涨价方向产生,就很有可能成为资金追逐的下一个方向。
当然,还是要提示下风险。
涨价逻辑成立的前提是,当前很多行业复工进度低于预期。但如果后面复工超预期,那么供需紧张的格局就会发生变化。涨价的逻辑就被破坏了。
下面,重点介绍下维生素这个方向。


01维生素,涨价的机会
1,维生素是个庞大的家族
维生素,顾名思义是维持生命的元素。确实,维生素是维持身体生长与正常生命活动所必需的一种有机化合物。
一直以来,很多人的印象里,似乎维生素就是VC,或者是VD钙奶。
实际上,维生素是一个非常庞大的家族,光品类就有几十种。
具体来说,根据维生素的溶解特性可分为:脂溶性维生素和水溶性维生素。
脂溶性维生素能溶于脂肪,因此实用脂肪能补充部分身体所需维生素。水溶性维生素能溶于水,在蔬菜、水果、谷物、肉类中都含有。
脂溶性维生素:VA(视黄醇)、VD(钙化醇)、VE(生育酚)、VK(萘醌类)。
水溶性维生素:VB1(硫胺素)、VB2(核黄素)、VB3(VPP,烟酸,烟酰胺)、VB4(胆碱)、VB5(泛酸)、B6(吡哆醇类)、VB7(生物素, VH,辅酶R)、VB9(叶酸,VM)、VB12(氰钴胺素)、VC(抗坏血酸)、VP(类黄酮)、VB-h(肌醇)。
其中VA、VE、VC三大品类需求量最大,全球年需求都是万吨级别;生物素(又称VH、VB7、辅酶R)百吨级别,叶酸(VB9)千吨级别。
2,历次行情的催化剂:涨价
从需求看,维生素主要应用领域有饲料添加剂、医药及化妆品、食品饮料,其中饲料添加剂占比高达48%。除VC、VB12、VB1等品种外,大部分维生素在饲料领域应用超过60%。而在整体饲料消费量中猪饲料占比最高达42%。
因此,维生素主要应用的猪饲料直接影响了维生素的需求。
从供给看,维生素各细分行业呈现寡头垄断的格局。比如维生素E,基本是国外的帝斯曼、巴斯夫,以及国内的新和成、浙江医药等占据了主要市场份额。
从行业历史看,因为需求相对变化较小,历次大的行情都是因为供给端的收缩导致的涨价。比如2017年10月份,就因巴斯夫维生素工厂起火,而在A股兴起一波维生素涨价概念炒作风潮。当时,标杆性企业便是维生素行业龙头新和成。
3,疫情对行业的影响
由于疫情导致国内主要生产厂家生产受到影响,恢复进度未知,各品种价格都开始上涨。
产品价格大幅上涨的有VE和生物素:
VE相比几周前VE价格上涨了40%。
原因是:
供给方面:1)只有少数供应商还在提供材料,尤其是关键材料间甲酚严重短缺。2)维生素企业复工缓慢,产能跟不上。3)库存方面,国内厂家库存偏低,经销商前期库存加速去化,并且随着国内报价提高,厂商持惜售态度。
需求方面:1号文件强调生猪稳产保供,下游饲料需求继续改善。
同样紧张的还有生物素,价格同样上涨了40%。
原因是:
受疫情因素影响,生物素企业复工推迟,同时,生物素原料硫代乙酸钾最大供应商是一家湖北企业,短期看无法生产供应,导致生物素企业原料出现紧张,目前以库存消耗为主。节后生物素供需缺口进一步扩大。
其次是VD3,历经多个月价格下滑,VD3价格触底,近几天以来,与2019年12月相比,价格上涨了30-40%。
此外,像VA和VB2价格趋势也呈现上扬,与几周前相比,价格上涨了几欧元/公斤。
此轮维生素价格上升趋势从四季度末开始,将带动部分维生素生产企业一季度业绩大幅上涨。
4,相关公司
(1)VE
行业产能为5万吨,行业集中度高,合成步骤多、技术门槛高,经常受中间体(三甲酚、芳樟醇)制约。
代表企业:新和成、浙江医药。
(2)VD3
又称胆钙化醇,主要促进肠道钙吸收、防止佝偻病和调节细胞生长。主要应用在饲料行业,占VD3需求70%。
代表企业:花园生物、海盛化工、新和成。
(3)VC
行业产能为20万吨,市场集中度高,下游市场主要为医药化妆品、食品添加剂。
代表企业:石药集团、山东鲁维、东北制药以及山东天力。
(4)VA
行业需求为7.3万吨,行业集中度高,具有重资金和重资产两重属性,工艺复杂,进入门槛较高。
代表企业有:新和成、安迪苏、浙江医药、金达威。
(5)VB3
又叫烟酰胺或烟酸,主要有利于贫血、肾上腺皮质功能减退症,70%应用在饲料添加剂。
代表企业:兰博生物、兄弟科技和崴尼达等。
(6)VB5
也叫泛酸,主要用来参与脂肪、糖类能量转化,协助中枢神经系统的发育。
代表企业:亿帆鑫富、山东新发、山东华辰。


02今日要闻
1,澳门宣布经济恢复计划,除了各种减税,还包括:水电费免收三个月费用,所有居民派发3000澳门元电子消费券等。澳门这福利,真是让人嫉妒啊。不过接下来,中央也应该会有一系列稳增长政策出来。
2,乘联会:1月全国乘用车市场零售169.9万台,同比下降21.5%。其中,1月新能源乘用车批发销量4.5万台,同比下降51.3%。疫情对经济的影响是立竿见影的。本来今年汽车销量要恢复正增长的,现在看来玄了,对了,这个消息对新能源汽车板块构成一定的利空。
3,IEA:2020年石油需求预测增长下调36.5万桶/日至82.5桶/日。同样因为疫情因素。
4,湖北换帅了。捅出这么大的篓子来,总得有人为此负责。网上有人说,你们都捐口罩啥的。我们捐一个市长。
5,特斯拉盘前跳水跌逾7%。在“马斯克牛市”的背景下,美股特斯拉的走势,对创业板影响重大,所以每天都要看一下。


03今日盘面
1,大盘
三大指数全面弱势震荡,目前还不能确认行情结束。未来几天,如果没有新题材出现,且亏钱效应进一步放大。那么行情结束的概率增加。只要有新题材,还有赚钱效应,那么指数依然会往上。
2、板块
前期老题材普遍回落。盘面上,只有HIT电池、锂电池、芯片等少数板块上涨。接下来,重点关注稳增长方向(周期),以及涨价方向的机会。
3,交易
近期要控制好仓位,坚决不追高。

上面就是小编为您带来【投行大师兄】2.14 接下来,关注“涨价”的机会的全部内容。

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