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【大师兄】1.13 最后9个交易日,打赢最后的战役
[  时间:2020-01-13 00:49:51   浏览:0次 ]

最后9个交易日,打赢最后的战役
在我看来,存在预期差且已经走出小趋势的方向包括:军工,航空,消费,计算机(云计算,自主可控,信息安全),券商等。
要想打赢节前“最后的战役”,我的思路是:
先找预期差(落难校花),等到小趋势形成后再下手,耐心等待手里的股票成为大风口。
在我看来,存在预期差且已经走出小趋势的方向包括:军工,航空,消费,计算机(云计算,自主可控,信息安全),券商等。
那么谁有希望走成大风口呢?下面,我给你梳理下各个板块的逻辑。
01
军工:2020年上半年的大风口
首先,说说军工。
军工属于被冷落的校花,有极大预期差。
没想到,1月2日,美国炸死伊朗将军,军工股全面爆发。走出了小趋势(1浪)。
虽然这两天,因为美伊冲突缓和,军工股进入调整。但在我看来,军工股调整下来,反而是低吸良机。买入后不要着急,耐心持有,等风来。
因为,军工股有着坚实的长期逻辑:
军工行业估值处在相对低位、基本面有边际改善,市场风险偏好开始回升,军工改革也在稳步推进,目前位置风险收益比不错。
短期看,周末的军工股的催化剂并不少:
1、伊朗承认误伤乌克兰飞机。11日,伊朗军方发出声明,承认军方日前“无意中”击落乌克兰民航客机,造成机上176人死亡。
2、湾湾地区选举结束,蔡英文再次当选。
但我希望军工股最好多跌一跌,别涨太快,给大家多点建仓时间。
相关公司:
【整机】:中航沈飞、中直股份、内蒙一机、中航飞机;
【分系统/器部件】:中航机电、中航光电、航天电子、航天电器;
【材料】:光威复材;火炬电子
02
航空:被冷落的校花
航空股可能是2019年表现最差的板块之一了。最主要的原因是,经济增速持续下滑,人民币升值,油价震荡上升。
而目前,以上因素都有积极变化:
从需求看,边际改善。2010-2019年行业旅客增速均值为11.1%,2019年1-11月增速仅为8.1%,明显低于十年均值。随着经济的改善,预计2020年行业旅客增速能达到9%(约对应GPD6%的1.5倍系数中枢),对应RPK增速达到10.5%。
从供给看,持续收缩。波音公司宣布2020年1月起暂停生产MAX机型,预计2020年对于国内复飞MAX机型的难度或较大,不考虑MAX复飞情况下,机队运力净增数量或维持在170架的规模,即同比增速4.5%左右。
因此在波音机型收缩的背景下,会使得2020年行业运力(ASK增速)较19年进一步下降,供需存在缺口,推动客座率和票价上涨概率较高。
从油价看,2020保持高油价的概率较低,美伊冲突持续升级可能性很低,预计油价相对稳定。
从汇率看,随着贸易摩擦的缓和,人民币大概率保持稳定。
而且,整个板块估值处在低位,PB在1.3-1.4倍底部区域,而历史上三大航的平均pb在1.6倍左右,高的时候曾经达到过4倍。
航空股曾在12月底跟随周期股有过一波上涨,慢慢走成了小趋势;随后由于美伊冲突,油价大涨导致股价进入2浪调整;接下来如果能上证,那么将会是3浪主升了。
03
消费:财报季的明星板块
本周,医药白马智飞生物,长春高新等持续大涨。
周五,食品板块的桂发祥,好想你,香飘飘等也纷纷大涨。
消费股的小趋势已经起来,接下来9天,伴随着的财报的不断发布,大概率会有燎原之势。
周五泰格医药发布公告,预计2019年盈利同比增长:68.45%~91.13%。四季度增速再度加快,超预期!
后面有望带动消费板块继续上涨。所以,策略就是继续寻找其他滞涨的消费股。
04
安全可控:有望低位补涨的科技股
目前,大部分科技股板块都已经高高在上,而安可板块,算是少数涨幅较小不断板块。
安全可控的逻辑并非简单政策驱动,而是外部环境倒逼+国内产业发展的必然。
外部环境倒逼:以AI技术为例,美国正在逐步加强对AI等敏感技术的管制。2018年美国国会通过《出口管制改革法案》,要求阻止敏感技术出口给大国竞争对手;2019年内,陆续将华为、中科曙光、海康、大华、科大讯飞等中国顶尖的科技公司列入“实体清单”。上述动作显示出美国对关键领域技术的限制、封锁力度正在不断加强。
国内产业发展:软件产品为例,国产管理软件2019年高端产品线获客户认可;办公软件已在产品体验与微软相当。并且,同级别产品力下,国产IT公司服务能力和成本占优。
相关股票请关注下面这个大产业链:
周五,诚迈科技再度涨停,目前距离10倍股只有1.2个板了。
不过,不建议大家追高诚迈科技。1月20日诚迈解禁市值52亿元,接近总市值的一半。这是一个暗雷。
05
周末公告
1、云计算:加拿大皇家银行资本市场公司(RBC Capital Markets)称谷歌可能会收购Salesforce,预计收购价将高达2500亿美元。巨头入局,对于云计算板块是个催化剂。
2、新能源汽车:工信部苗部长在中国电动汽车大会上表示,新能源退补影响已逐步恢复,2019年新能源车销量持平,2019年11-12月销量恢复到退补前水平。2020年7月新能源补贴不再退坡。但随后,工信部办公厅研究员杨建波,辟谣说,部长说的是口误,今年的退坡政策还没有确定。不过,周末新能源车板块早已经意念涨停了。不过考虑到目前这个板块慢慢进入到退潮期,如果高开不宜追高。
3、5G:1月10日,中国移动公布2020年至2021年SPN设备扩容部分集中采购情况,其中采购华为27.60万套、中兴通讯12.45万套、烽火通信10244套。很显然,5G正在加速建设。运营商招标对于板块是个催化剂,最受益的是中兴通讯,烽火通信这些主设备商。
4、医药:武汉不明原因的病毒性肺炎疫情受到各界广泛关注,为维护全球卫生安全,中国将与世界卫生组织分享武汉不明原因的病毒性肺炎病例中检测到的新型冠状病毒基因序列信息。对于抗病毒板块是催化剂。
5,*ST盐湖:全年亏损432亿元-472亿。而市值才200多亿。过去三年,ST盐湖分别亏损41.6亿,34.5亿,400多亿。虽是国企,但也有退市风险。7万股东估计睡不好觉了。希望我的读者当中没有人买。
6,北斗星通:预亏5.5亿元至6.5亿元。预亏的这5个多亿,把过去十年的净利润都一下子亏光了。最近这票因为炒导航和军工概念,涨了不少,明天也要凉了。不过,我倒觉得这种爆雷其实问题不大。看看汤臣倍健的股价就明白了。
7,新股:周末证监会核发3家IPO,此外还有2家科创板。
8,解禁:
下周解禁市值达1645亿元,为2020年第三高;春节前一周解禁市值达3259亿元,为2020年最高。
从个股来看,15股解禁市值超50亿元,包括中油资本、顺丰控股、中国银河、视源股份等。

上面就是小编为您带来【大师兄】1.13 最后9个交易日,打赢最后的战役的全部内容。

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