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22.11.23日 今日大势研判+特色估值
[  时间:2022-11-23 08:36:13    ]

【大势研判】

数据而言,情绪退潮,跌停家数继续抬头,主要是医药等热门方向的品种。医药的风险之前也反复提及过,这里就不再赘述了。近期这股市完全像个赌场了,消息面刺激的题材其持续性基本上非常差。盲目追高基本上都是挨打。之前市场是有增量的,但资金一直搞前期人气强势股和医药,别的资金不和他们玩了,既然一直吃独食,那最后只能掀桌子。

自“铁锅炖大鹅”后,市场短线情绪也受到影响。临近午盘突然“特色估值”题材发酵,中国联通作为带头大哥直接带动该题材。由于“特色估值”的发酵,盘面看似热闹,指数没怎么跌,但实则亏钱效应不小,毕竟大涨的都是中字头以及大金融这些少有持仓的品种。由于这些品种大都是主板品种,资金逐利性也会驱使资金从创业板、科创板跑到主板,所以指数呈现分化走势。下跌家数超过3700家,跌幅大于10%的品种也有20家,叠加资金都在主板,也说明市场风格偏谨慎,那么这个时候更多偏防守为主,管住手,即便要出手,出手前要慎之又慎。

【特色估值】

资金近期围绕信创、医药,现在好不容易出炉一个新题材,自然其他板块资金被这个新题材抽血了,而且又都是中字头的大块头,吸金效应明显。中国联通(带头核心品种)突然涨停,带动5G新基建板块。数据通信属于数字底座范畴,也是数字经济的分支。市场的理解是国企改革,中成股份、中国联通等为代表。毕竟中国联通月初才和企鹅设立混改新公司引发热议,周二又传来其跟中国航信签署战略协议,叠加今年还是国企改革行动的收官之年,资金自然也会挖掘其背后的国企改革属性。盘面上涨停的国企品种数量达到17家,周二涨停品种(剔除ST)才42家,也反映了周二的赚钱效应聚焦于这一块。

由于中国联通的异动,其中字头属性以及5G属性也得到了市场资金的挖掘,资金主要围绕通信、5G+国企改革或者之前股性活跃有辨识度+国企改革的复合品种,盘面上反映出来则是东信和平、南京熊猫、东方通信、中成股份、中国交建等,但这里更多是套利为主。从估值角度而言,当前央企上市公司市盈率不足8倍,为近十年以来最低水平,显著低于A股总体水平的14倍。国企舍得分红,而且分红率比较高。估值低、经营稳定、还愿意分红,太适合大资金用来避险。但这些逻辑之前也是都存在的,因此作为新题材,后续还需要留意中字头、国企改革能否进一步强势,观察其持续性。

【其他】

①PET铜箔

周一资金进攻赛道主要围绕新材料、新技术,如PET铜箔、HJT、钠离子电池等。周二PET铜箔继续强势,英联股份顶一字、双星新材冲板、宝明科技继续新高。PET铜箔只是复合集流体的其中一种,还有PP铜箔、PI铜箔。瑞华泰走的就是PI铜箔的逻辑,也是PET铜箔资金的扩散,因此继续留意PET铜箔品种。随着权重异动,对赛道回暖也是一个促进作用。留意资金是否回流赛道。

②维生素

之前化工这一块总是用巴斯夫来展开,近期帝斯曼也宣布停产维生素A,逻辑还是由于欧洲能源危机带来的成本压力不得不先暂停。目前欧洲维生素A产能占比50%左右、维生素E产能占比约30%。如果帝斯曼这一块停产,那么国内化工替代逻辑又会被资金想起。再则从需求角度来,维生素的下游主要是养殖行业,随着国内生猪存栏的上升也说明对于对维生素的需求增加,叠加四季度又是维生素的传统旺季,因此这一块的品种可以留意一下,如新和成、浙江医药、安迪苏、金达威等。


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